Лондон быстро стан…

Лондон создает репутац…

Сделка SAP-Qualtri…

В среду 14 ноября гене…

Финансовый отчет N…

Производитель графичес…

iBanFirst привлек …

Французский стартап iB…

Через десять лет б…

Цифровые биржи, основа…

Цены на природный …

Цены на природный газ …

Топ-10 крупнейших …

В среду холдинг Berksh…

Рыночная капитализ…

На фоне распродажи на …

Baidu управляет ин…

Крупнейшая поисковая с…

Биткоин резко пада…

Крупнейшая в мире крип…

Почему цены на неф…

Нефтяной рынок пережив…

Обновление акций I…

Каждый день аналитики …

Новая криптовалютн…

Криптовалютные игры ст…

Консалтинговая ком…

Глобальная консалтинго…

SoftBank хочет при…

Японский многонационал…

Власти популяризир…

Продвижение процедуры …

«
»

30.10.2018 16:57

Обзор фондового рынка №26 за 08.10-29.10. Ожидаемая коррекция, что делать дальше?

Наши ожидания полностью оправдались. Рынки США скорректировались в среднем на 10%. Многие пишут о кризисе и других историях, чтобы подогреть панику. Попробуем разобраться, что же может произойти. Наша точка зрения ниже.

Во-первых, на что стоит обратить внимание, так это на то, что падение сопровождалось публикацией сильных макроэкономических показателей из США и отчетности компаний, которая выходит лучше ожиданий аналитиков.

В третьем квартале ВВП снизился до 3,5% в годовом исчислении, по сравнению с темпами роста в 4,2% за предыдущие три месяца, но все же экономика скорее всего за 2018 год покажет рост выше 3%, последний раз такой показатель был в 2005 году.

29 октября продолжили падение практически все компании. Последнее время падают и топовые акции списка FAANG. Amazon (-6,50%) и Alphabet (-4,90%), Netflix (-5%), несмотря на сильный отчет о приросте новых подписчиков. Если Вы посмотрите на графики акций большинства компаний крупной капитализации, то цены находятся ниже трендовых линий. Это говорит о том, что скорее всего в ближайшие полгода-год, рынок не обновит свои исторические максимумы.

В целом, падают фактически все рынки по всему миру, Китай, развивающие страны, европейские акции.  С рынков ушло $7 трлн и нет каких либо заявлений или действий со стороны ФРС и ЕЦБ. Инвесторы пессимистично настроены в отношении роста мировой экономики. Боле детально о всех рисках можно почитать  здесь.

На этой неделе отчитываются такие компании как Facebook (30 октября), Apple (1 ноября), General Electric, Mastercard, Coca-Cola, Pfizer, General Motors, Starbucks, ExxonMobil, Abbvie. И если отчет Apple разочарует инвесторов, то падение может продолжиться.

Рынку нужны драйверы для роста, возможно это будет предстоящий отчет Apple или результаты среднесрочных выборов на следующей неделе. Опять же, рынок может спуститься еще ниже, прежде чем найти уровни поддержки. Большинство сейчас готовятся к отскоку как и мы с нашими инвесторами, подбирая качественные акции по выгодным ценам.

В пятницу выйдут данные по безработице в США. Стоит обратить внимание также на заработную плату рабочих. Любые предпосылки к тому, что заработная плата будет расти, будут подталкивать ожидания к повышению инфляции и увеличению процентных ставок в США.

На этой неделе представлено множество данных из Еврозоны, включая данные по ВВП и показатели инфляции.

Ключевые уровни поддержки на ближайшие две недели по S&P500 — 2500-2550, по NASDAQ — 6550 и 6350. Ключевые уровни сопротивления по S&P500 — 2720 и 2800, по NASDAQ — 7000 и 7400.

Еще больше информации в наших аналитических обзорах и конечно же следите за нашими новостями в социальных сетях, все самое главное:

Получить консультацию

А что в России?

На прошлой неделе ЦБ РФ сохранил процентную ставку на уровне 7.5%. Рубль не реагирует ни на падение цен на нефть и не на падение фондового рынка США.

Впереди выборы в конгресс в США, где обсуждаются вопросы санкций, они могут запретить инвесторам покупать новые выпуски суверенных облигаций РФ и наложить ограничения на операции с банками страны.

Российский рубль на прошлой неделе ослаб против доллара США и вернулся к значениям 67. На наш взгляд до начала ноября мы будем находиться в диапазоне 63,50 — 68,00 за 1 доллар США.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления по USD/RUB — 63,50 и 68,00.

IPO — время затишья.

Очередная наша успешная история IPO — Anaplan. Это шестнадцатая наша сделка после крайней убыточной истории Blue Apron и Tintri, из которых мы вышли сразу же по завершению локап периода. И правильно сделали, впереди было много других интересных историй.

Что же нас ждет в ноябре? На падающем рынке, как показывает практика компании остерегаются проведения IPO. Это и логично, ведь на падающем рынке, никто не будет оценивать компании дорого. А продавать акции по низкой цене, будет не выгодно уже компании, которая планирует выход на IPO.

Но несмотря на это, у нас все равно есть пара идей, которые мы рассматриваем. А будем участвовать или нет, будет известно за несколько дней до закрытия книги.

Получить консультацию

Про первичные размещения акций мы пишем много в нашей рубрике IPO сделки.

Немного о крипте. Ничего не меняется.

Серьезным сигналом к покупкам станут увеличивающиеся объемы торгов и сильный новостной фон со стороны регулирования криптовалют. Но пока этого нет, мы не в рынке. Мы как то ранее писали, что ждем стоимость биткоина в районе 4200$.

А что у нас?

Мы готовили кэш для того, чтобы подобрать подешевевшие активы. Купили на прошлой неделе акции со вторичного рынка такие как Terra Tech Corp (TRTC) по 1,80$, Activision Blizzard (ATVI) по 68$, Lockheed Martin Corp. (LMT) по 307,50$. На этой неделе у нас в копилке еще достаточное количество идей, но нам нужно явные сигналы на покупку акций. Поэтому ждем.

Мы продали вчера акции TENB по цене 29,30$. Прибыль 23,75%, но мы дополнительно получили доход от позиции short на акции Tenable по цене 32$ (60% от всей позиции) и по цене 35$ (40% от всей позиции) зафиксировав результат по цене 29,15$ две недели назад. Итого по short позиции мы дополнительно получили +17,60%. Итоговый результат по IPO Tenable у нас составил 40,75%.

Аналитика

Нам многие пишут о нашей аналитике, о том как стать нашим клиентом и можно ли получать информацию о наших идеях заранее, а также просто получать консультации или ответы на свои вопросы. Еще больше информации в наших аналитических обзорах. Наши клиенты и инвесторы могут стать подписчиками уже сегодня. Пишите на почту info@sharespro.ru или звоните по телефону 8 (800) 600-47-17 (Звонок бесплатный) и Вам расскажут как это сделать.

Получить консультацию

Текущие открытые и закрытые позиции по портфелям смотрите ниже:

Текущие открытые позиции по консервативному портфелю

Закрытые позиции по консервативному портфелю:

  • FB покупали по 168.70$ продали по 209$. Результат: +23.89%.
  • NFLX покупали по 186$ продали по 274$. Результат: +34%.
  • AMZN покупали по 1168$ продали по 1450$. Результат: +24%.
  • GBTC покупали по 2280$ продали по 3200$. Результат: +40%.
  • TRTC покупали по 0.26$ продали по 0.55$. Результат: +111%.

Текущие открытые позиции по портфелю с повышенным уровнем риска

Закрытые позиции по портфелю с повышенным уровнем риска:

  • TENB покупали по 23.00$ продали по 29.30$. Доход от позиции short на акции Tenable по цене 32$ (60% от всей позиции) и по цене 35$ (40% от всей позиции) зафиксировав результат по цене 29,15$. Общий результат: +40,75%.
  • FB покупали 172,80 продали по 160$. Результат: -7,4%.
  • IDXG покупали 1,11 продали по 1,6$. Результат: +44,14%.
  • NVDA покупали 193$ продали по 282$. Результат: +46,11%.
  • SQ покупали 40,95$ продали по 98$. Результат: +139,31%.
  • UUUU покупали 1,87 продали по 3,40$. Результат: +81,81%.
  • AVLR покупали по 24$ продали по 43$. Результат: +79,16%.
  • ATVI покупали по 70$ продали по 80.60$. Результат: +15%.
  • CBLK покупали по 19$ продали по 25$. Результат: +26,42%.
  • DOCU покупали по 29$ продали по 52$. Результат: +68.79%.
  • ZUO покупали по 14$ продали по 26.50$. Результат: +84.38%.
  • RSYS покупали по 1.20$ продали по 1.65$. Результат: +36%.
  • ZS покупали по 16.00$ продали 50% по 39.95$ и 50% позиции по 27$. Результат: +109%.
  • DBX покупали по 21.00$ продали 50% по 32.95$ и 50% позиции по 27.45$. Результат: +43.80%.
  • RUBI покупали по 2.20$ продали по 3.15$. Результат: +43.18%.
  • PRELF покупали по 1.50$ продали по 2.64$. Результат: +75.80%.
  • PAGS покупали по 21.50$ продали по 34.00$. Результат: +58%.
  • CARG покупали по 16.00$ продали по 34.50$. Результат: +115.62%.
  • MYSZ покупали по 1.00$ продали 70% по 3.00$ и 30% позиции по 2.50$. Результат: +185%.

Предыдущие наши отчеты:

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (7 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Добавить комментарий

8 (800) 600-47-17

(Звонок бесплатный)

+7 (495) 790-47-17

info@sharespro.ru

109028, Москва, Малый Ивановский переулок 7/9с1

ИНН: 7716851037 КПП: 771601001 ОГРН: 1177746245610

8(800)600-47-17 +7 (495) 790-47-17 info@sharespro.ru
109028, Москва, Малый Ивановский переулок 7/9с1
ИНН: 7716851037 КПП: 771601001 ОГРН: 1177746245610
или
пройдите регистрацию


Авторизация
*
*



Регистрация
*
*
*

Я согласен получать рассылку по электронной почте

Я даю разрешение на использование своих персональных данных


Генерация пароля

Оставить заявку

Оставить заявку

Оставить заявку