Меню категорий
ad_msk
16.09.2018 10:21
0
Обзор фондового рынка №24 за 27.08-14.09. Сезон повышенной активности.

Осенний сезон открыт. Такое чувство, что этого ждали многие, активность на всех фронтах, все внимание приковано как к США, так и к развивающимся странам, где в августе было все очень не спокойно. Подробнее об экономике США, о сделках IPO, о том, что в России, и что произошло у нас. Читайте.

Американский фондовый рынок продолжает бить рекорды и сейчас находится в стадии самого длинного бычьего рынка в истории. И на то есть причины:

▪️ рост ВВП
▪️ низкий уровень безработицы
▪️ рекордные уровни доходов американских корпораций
▪️ максимальное доверие потребителей.

БОльшая часть ВВП США состоит из потребительских расходов, именно поэтому в условиях потребительской экономики важно оценивать показатель доверия потребителей. А рост экономики сопряжен с расходами потребителя, его уверенности в тратах сегодня и стабильности завтра.

Прошло уже более 10 лет с финансового кризиса 2008 года. С тех пор S&P500 вырос свыше 300% от своего минимума.

Самое интересное началось с приходом Трампа. И самое главное, что он сделал, снизил корпоративные налоги с 35% до 21%. Этот план снижения налогов также включал и стимулы для компаний, которые возвратят свои средства из-за рубежа (это более чем $2,5 трлн). Конечно же этим средствам нашлось применение. Кто-то занимается выкупом собственных акций, кто-то увеличивает дивиденты, проходит рекордное количество крупных M&A сделок.

Да и в целом США на сегодняшний день получает колоссальный приток иностранных инвестиций. Ну, а где еще сегодня, как не в США, при текущей монетарной политике, можно получать серьезные доходности с такими стабильными макро показателями страны.

Поэтому средства идут на строительство новых заводов, производства нового оборудования и внедрение новых технологий, а это в свою очередь способствует появлению новых рабочих мест, снижению безработицы. И как мы уже писали выше, потребительские расходы растут. Это, конечно, хорошо для бизнеса.

И все это отражается на ВВП США, который по последним оценкам увеличился до 4,2% в годовом исчислении.

Ключевые уровни поддержки на ближайшие две недели по S&P500 - 2720 и 2840, по NASDAQ - 7000 и 7400.

Следите за нашими новостями в социальных сетях, все самое главное:

[popup_anything id="30275"]

А что в России?

Банк России поднял ключевую ставку впервые с 2014 года на 0,25 б.п. до 7,5%. Прогноз по инфляции от ЦБ также вырос до 5,5%. Повышение ключевой ставки будет способствовать сохранению положительных реальных процентных ставок по депозитам, что поддержит привлекательность сбережений и сбалансированность, считает регулятор. А что регулятор скажет про подорожавшие кредиты?
Но это ладно, ведь наши граждане вместо того, что бы тратить будут в очередной раз откладывать средства на "черный день", не замечая того, что к черному дню их средства будут стоить меньше, чем сегодня.
К сожалению, повышение ставки - это верное решение, чтобы хоть как-то конкурировать с ростом ставки в США и привлекать зарубежный капитал обратно, когда утихнет санкционный новостной фон.

Ключевые уровни поддержки по USD/RUB - 63,50 и 67,00-67,50.

IPO

В августе было подано 42 заявки на проведение IPO в США, в сентябре пока только 12. И по 12 размещениям в сентябре объявлены даты, из них две компании, о которых нас многие спрашивают. Первая FarFetch - онлайн платформа электронной коммерции, мы писали об этом в нашей статье. Вторая компания EventBrite, онлайн-платформа для организации мероприятий и продажи билетов.

По заявкам всех инвесторов и заинтересованных наших подписчиков мы обязательно опубликуем подробный обзор сделок. Поэтому пока еще есть время для того, чтобы стать нашим клиентом и правильно распределить средства относительно ближайших IPO. А может быть и вовсе не стоит участвовать?

[popup_anything id="30275"]

Про первичные размещения акций мы пишем много в нашей рубрике IPO сделки.

Немного о крипте.

Серьезным сигналом к покупкам станут увеличивающиеся объемы торгов и сильный новостной фон со стороны регулирования криптовалют. Но пока этого нет, мы не в рынке. Мы как то ранее писали, что ждем стоимость биткоина в районе 4200$.

А что у нас?

На этой неделе мы продали акции Activision Blizzard по цене 80.60$, зафиксировав около 15% доходности за 3 недели. Приобретали акции на вторичном рынке, добавили в наши портфели такие акции как Tiffany (TIF) по цене 123$ и Electronic Arts (EA) по 112$.

Внебиржевой рынок.

Последние несколько недель мы общаемся с инвесторами, которые владеют такими акциями как Palantir, Lyft и Airbnb. И возможно уже в ближайшее время можем добавить их к себе в портфель. Это не краткосрочный вариант инвестиций, скорее всего эти акции будут реализованы уже после выхода компаний на IPO.

Аналитика

Нам многие пишут о нашей аналитике, о том как стать нашим клиентом и можно ли получать информацию о наших идеях заранее, а также просто получать консультации или ответы на свои вопросы.

На сегодняшний день мы почти закончили с реализацией автоматизации процесса подписки на наш ресурс с возможностями озвученными выше. И более того, наши клиенты и инвесторы могут стать подписчиками уже сегодня. Пишите на почту info@sharespro.ru или звоните по телефону 8 (800) 600-47-17 (Звонок бесплатный) и Вам расскажут как это сделать.

[popup_anything id="30275"]

Текущие открытые и закрытые позиции по портфелям смотрите ниже:

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"4586","attributes":{"class":"media-image size-large wp-image-79209","typeof":"foaf:Image","style":"","width":"800","height":"1024","alt":"\u0422\u0435\u043a\u0443\u0449\u0438\u0435 \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442\u044b\u0435 \u043f\u043e\u0437\u0438\u0446\u0438\u0438 \u043f\u043e \u043a\u043e\u043d\u0441\u0435\u0440\u0432\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u043c\u0443 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u0435\u043b\u044e"}}]] Текущие открытые позиции по консервативному портфелю

Закрытые позиции по консервативному портфелю:

  • FB покупали по 168.70$ продали по 209$. Результат: +23.89%.
  • NFLX покупали по 186$ продали по 274$. Результат: +34%.
  • AMZN покупали по 1168$ продали по 1450$. Результат: +24%.
  • GBTC покупали по 2280$ продали по 3200$. Результат: +40%.
  • TRTC покупали по 0.26$ продали по 0.55$. Результат: +111%.
[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"4587","attributes":{"class":"media-image size-large wp-image-79204","typeof":"foaf:Image","style":"","width":"439","height":"1024","alt":""}}]] Текущие открытые позиции по портфелю с повышенным уровнем риска

Закрытые позиции по портфелю с повышенным уровнем риска:

  • ATVI покупали по 70$ продали по 80.60$. Результат: +15%.
  • CBLK покупали по 19$ продали по 25$. Результат: +26,42%.
  • DOCU покупали по 29$ продали по 52$. Результат: +68.79%.
  • ZUO покупали по 14$ продали по 26.50$. Результат: +84.38%.
  • RSYS покупали по 1.20$ продали по 1.65$. Результат: +36%.
  • ZS покупали по 16.00$ продали 50% по 39.95$ и 50% позиции по 27$. Результат: +109%.
  • DBX покупали по 21.00$ продали 50% по 32.95$ и 50% позиции по 27.45$. Результат: +43.80%.
  • RUBI покупали по 2.20$ продали по 3.15$. Результат: +43.18%.
  • PRELF покупали по 1.50$ продали по 2.64$. Результат: +75.80%.
  • PAGS покупали по 21.50$ продали по 34.00$. Результат: +58%.
  • CARG покупали по 16.00$ продали по 34.50$. Результат: +115.62%.
  • MYSZ покупали по 1.00$ продали 70% по 3.00$ и 30% позиции по 2.50$. Результат: +185%.

Предыдущие наши отчеты:

Войдите, чтобы оставлять комментарии.

Получить консультацию